Risco forex por comércio

Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Quanto você deve arriscar por comércio?

Tente limitar seu risco a 2% por comércio.

Aqui é uma ilustração importante que irá mostrar-lhe a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem do seu capital por comércio, em comparação com o risco de uma porcentagem maior.

Arriscando 2% contra 10% por comércio.

Você pode ver que há uma grande diferença entre arriscar 2% de sua conta em comparação com o risco de 10% de sua conta em uma única troca!

Você perderia mais de 85% da sua conta!

Se você arriscou apenas 2%, você ainda teria US $ 13,903, o que é apenas uma perda de 30% de sua conta total.

Claro, a última coisa que queremos fazer é perder 19 negociações seguidas, mas mesmo que você tenha perdido apenas 5 negócios seguidos, observe a diferença entre arriscar 2% e 10%.

Se você arriscou 2%, você ainda teria US $ 18.447.

Se você arriscasse 10%, você teria apenas US $ 13.122.

Isso é menos do que você teria feito, mesmo se você perdeu todas as 19 negociações e arrisquei apenas 2% da sua conta!

Você pode imaginar se você perdeu 85% de sua conta.

Você teria que fazer 566% sobre o que lhe resta, para voltar ao equilíbrio!

Confie em nós, você NÃO quer estar nessa posição. Você começaria a se parecer muito com o Cyclopip. Você quer se parecer com Cyclopip? Não pensou assim!

"O que eu tenho que fazer para voltar ao Breakeven?"

Aqui está uma tabela que irá ilustrar o percentual que você teria que fazer para quebrar mesmo se você perdesse uma determinada porcentagem de sua conta.

Você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil é fazê-lo voltar para o tamanho da sua conta original.

Este é mais um motivo que você deve fazer tudo o que puder para proteger sua conta.

Até agora, esperamos que você tenha percebido que você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem de sua conta por comércio para que você possa sobreviver às suas perdas e também evitar uma grande retirada em sua conta.

Lembre-se, você quer ser o cassino ... NÃO é o jogador!

Seu progresso.

Uma barganha é algo que você não pode usar a um preço que você pode resistir. Franklin Jones.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Regras de negociação Forex: nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Nunca arrisque mais de 2% por comércio. Esta é a regra mais comum - e ainda que mais violada - na negociação e percorre um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a regra de 2% stop-loss nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser um resultado particular, o mercado, como o bem conhecido economista John Maynard Keynes, disse: "pode ​​permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.)

A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura e fria verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os afasta do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores mais Grande).

Imagine que você começou a negociar com US $ 1.000 e perdeu 50%, ou US $ 500. Agora leva um ganho de 100%, ou um lucro de US $ 500, para trazê-lo de volta ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 75% de sua participação exige um retorno de 400% - uma façanha quase impossível - apenas para levar sua conta de volta ao seu nível inicial. Entrar nesse tipo de problema como comerciante significa que, provavelmente, você alcançou o ponto de não retorno e está em risco de explodir sua conta.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.

O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;

Recompensa de risco.

A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.

Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 ou 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; neste caso, a nossa perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior da barra de pin, então, então, calcularemos quantos lotes podemos trocar, dada a distância de parada de perdas. Vamos assumir um risco hipotético de US $ 100 para este exemplo. Podemos ver que esta configuração já acumulou uma recompensa de risco de 3 vezes, o que seria de US $ 300.

Agora, com uma recompensa de risco de 3 vezes, quantos negócios podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro? A resposta é de 18 negócios ou 72%. Está certo; você pode perder 72% de seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro ... ... em uma série de negócios.

Aqui está o matemático real rápido:

18 perdendo negociações com risco de $ 100 = - $ 1800, 7 negociações vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações, você teria feito US $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode obter 18 perdedores seguidos antes que os 7 vencedores apareçam, o que é improvável, mas é possível.

Então, o risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a força para definir e esquecer seus negócios em uma série bastante grande de execuções para realizar todo o poder do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, não é provável que você perca 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se você implementar corretamente e consistentemente uma recompensa de risco com uma estratégia de negociação efetiva, como ação de preço.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ou muito emocionalmente indisciplinado para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como fazer. Meddling em seus negócios movendo-se pára mais longe da entrada ou não toma lucros lógicos de 2 ou 3 R, à medida que se apresentam são dois grandes erros cometidos pelos comerciantes. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de suas negociações para ganhar dinheiro com o longo prazo. Lembre-se, o comércio é uma maratona, não um sprint, e o caminho que você ganha na maratona é através da implementação consistente de recompensas de risco combinadas com o domínio de uma estratégia comercial verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento das posições.

O dimensionamento da posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes que você troca para atender ao seu valor de risco pré-determinado e parar a distância de perda. Esse é um pouco de uma frase carregada para o novato. Então, vamos dividi-lo peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as trocas que você faz:

1) Primeiro, você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional) você é CONFORTABLE COM PERDA na configuração comercial. Isso não é algo que você deveria tomar levemente. Você precisa realmente estar OK com a perda de qualquer comércio, porque, como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em QUALQUER comércio; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de parada. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pin, isso geralmente será apenas acima / abaixo do alto / baixo da cauda da barra de pin. Da mesma forma, as outras configurações que ensino geralmente têm lugares "ideais" para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar sua perda de parada em um nível que irá anular a configuração se for atingido ou no outro lado de uma área de suporte ou resistência óbvia; Esta é a suspensão de parada lógica. O que você NÃO deve fazer é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja trocar um tamanho de lote maior, este é GREED, e ele voltará a mordê-lo muito mais do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você deseja com a distância de perda de parada que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote geralmente é de cerca de US $ 1 por pip, então, se o seu valor de risco pré-definido for de US $ 100 e sua distância de perda de parada de 50 pips, você trocará 2 mini-lotes; $ 2 per pip x 50 perda de parada de pip = $ 100 arriscaram.

Os três passos acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento da posição. O maior ponto a lembrar é que você NUNCA ajuste sua perda de parada para atender ao tamanho da posição desejada; Em vez disso, você sempre ajusta o tamanho da sua posição para atender ao seu risco pré-definido e posicionamento de perda lógica. Isso é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma $ quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais ampla em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro com isso, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você arriscará menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu valor de risco pré-determinado, independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu stop loss. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.

Vejamos o gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ações de preço; uma configuração de barra de pin e uma configuração de barra de inserção interna. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de parada de perda, mas, como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaremos exatamente o mesmo montante em ambos os negócios, graças ao dimensionamento da posição:

O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.

Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com perda potencial por comércio e arrisca esse mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seus riscos.

Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para o risco por comércio (geralmente 2 ou 3%) e adere para essa porcentagem de risco.

Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article", eu argumentava que usar uma quantidade fixa de risco em dólares é superior à porcentagem do modelo de risco da conta. O principal argumento que eu fiz sobre este tópico é que, embora o método% R cresça uma conta de forma relativamente rápida quando um comerciante atinge uma série de vencedores, isso realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você troca menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também, essencialmente, coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio da estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo, você se sente confortável em perder em qualquer comércio e quando combina esses fatores com uma execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro com uma série de trades.

O modelo% R, essencialmente, induz um comerciante para "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar # 8220; Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, é bom se eu troco mais vezes & # 8221; & # 8217; e, embora eles não pensem especificamente que sentença & # 8230; é frequentemente o que acontece. Eu pessoalmente acredito que o modelo de% R faz os comerciantes preguiçosos e # 8230; faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não estariam # 8217; porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio, eles não valorizam tanto o dinheiro e # 8230; a natureza humana.

Além disso, o modelo de% R realmente não possui nenhum propósito de mundo real na negociação profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; o que significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa o seu patrimônio líquido inteiro. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições # 8230, para que você possa ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo em metais preciosos e # 8230; muitos comerciantes profissionais não mantenha todo seu potencial de capital de risco na sua conta de negociação.

O modelo de risco $ fixo faz sentido para comerciantes profissionais que desejam obter uma renda real de suas negociações; É assim que eu comércio e é o quanto eu conheço o comércio. Os comerciantes profissionais realmente retiram seus lucros de sua conta de negociação a cada mês, sua conta retorna ao seu nível de "linha de base".

Exemplo de Vendas de Risco Fixo. % Risco.

Vejamos um exemplo hipotético de 25 negócios. Estamos comparando o modelo de risco $ fixo com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual de risco muito popular entre os comerciantes novatos e muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi fixado em US $ 100 por troca neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que confia em suas habilidades comerciais e negociações como um atirador seria capaz de construir sua conta mais rapidamente do que alguém se acomodando em 2% por risco comercial. Na realidade, o risco fixo $ variará entre os comerciantes e até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente bons com a perda por comércio. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu ficaria com vontade de arriscar arriscar cerca de US $ 100 por comércio, então é o que o nosso exemplo abaixo reflete.

É bastante óbvio ao analisar esta série de negócios aleatórios que o modelo fixo $ é superior. Certifique-se de que você criará sua conta um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo de $, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando bateu uma série de vencedores (e se recupera de draw downs a muito mais rápido). A chave é que, se você realmente negociar como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação e # 8230; é improvável que você tenha muitas negociações perdidas seguidas, então o risco fixo de $ O modelo será mais benéfico para você.

Na imagem de exemplo abaixo, estamos analisando o modelo de risco $ fixo versus o modelo de% de risco:

Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você estiver negociando com estratégias de negociação de ações de preço e realmente as dominou, você não deve perder 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será média de cerca de 50%. Você pode imaginar quanto melhor os resultados serão com uma porcentagem de 50% vencedora. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 transações enquanto arrisca US $ 100 em uma conta de US $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo com mais de 25 negócios, enquanto arrisca 2% de US $ 2.000, você teria apenas cerca de US $ 3.300.

Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo porque sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex, eles não superam o comércio, e eles não superam a alavancagem, para que eles possam arriscar com segurança um valor fixo com o qual eles estão confortáveis perdendo em qualquer comércio.

As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a negociar demais e pensam que, porque o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é correto negociar mais trades (e, assim, eles perdem mais negócios porque estão tendo menos - probability trades) & # 8230; e, ao longo do tempo, esta sobre-negociação coloca-os muito mais atrás de um comerciante de $ fixo que provavelmente é mais cauteloso e atirador.

Conclusão.

Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa não só entender completamente a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e o valor do risco por troca, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz, mas simples de entender estratégia de negociação, como ação de preço. Para saber mais sobre o comércio de ações de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação Forex.

Sobre a Nial Fuller.

O único FATO sobre a negociação que você precisa saber.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

Como desenvolver uma perspectiva de negociação rentável Forex.

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Negociar é uma Maratona, não uma Sprint.

O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?

50 comentários Deixe um comentário.

Eu sou novo na negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza acompanharei seu conselho. Eu também estou lendo todos os outros artigos.

Quando comecei a negociar há um ano, o MM era o meu melhor tópico favorito. Obrigado Neil, você tornou simples de entender. Mantem!

Eu também estou pensando em alavancagem, você não mencionou no seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor aproveitar a alavanca do comércio?

Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você conhece é assustador.

Eu sou um contador de profissão, mas com este artigo, acho que você criou o código!

Todo comerciante deve estudar este artigo.

Deus abençoe ainda mais, com sabedoria.

Obrigado pelo artigo. Eu sou novo na negociação e gostaria de conhecer algumas coisas,

& # 8211; Quanto deduzido (ou saldo na conta) antes de reduzir os US $ 100?

& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo?

Aumentar a recompensa versus o risco soa atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação de preços se move acima do seu nível de lucro de tomada com o mesmo risco para recompensar (1/1). Se na maioria dos seus negócios vencedores (1/1) o mercado move 3x seu risco, então o risco de 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa versus risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de suas negociações seja anulada por causa de uma perda de parada ativada, não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e tem um perfil que é 1 / 1.25 ou 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75. É o que quer que o perfil corresponda à consistência comercial que você desenvolveu através de troca de demonstração em risco igual vs recompensa. Gostaria de ler este artigo há 4 anos.

Manuel, você está certo, estava prestes a publicar isso. De qualquer forma Nial é um grande cara & # 8230 ;. Aprendi muito dele e # 8230 ;. eu incorporo seu método e sintonizamos alguns para me apaziguar as necessidades ... qualquer tipo de Kudos para você e # 8230; ..

Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou comerciante, comecei há um ano e # 8230; Eu vivo na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com a bruxa que eu acho tão bom.

Mas eu li este artigo sobre o gerenciamento de dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. Na verdade, se você pensa usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não 100 $. Com 100 $, seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor que o% de risco, mas similar e # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é leve melhor do que o risco fixo & # 8230;)

Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))

Eu continuo seguindo você.

Tendo lutado por anos com emoções e # 8230; Essas páginas abriram a perspectiva de como o comércio de Forex simples e destemido pode ser.

Sr. Fuller! Você fez meu dia com sua abordagem simples para o assunto!

PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e adoro a comparação de $ quantia fixa versus porcentagem! Muito inteligente & # 8230;

Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus te abençoe Nial.

Deus te abaixa Nail.

você tem certeza que, e. ter 30% dos negócios vencedores com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% dos negócios vencedores com R / R 1: 1.

Obrigado por suas lições.

Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.

Grande lição. Agradecemos Nial.

Os artigos de gerenciamento de dinheiro da Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.

Muito obrigado Nail, este artical é vital para mim e vou implementar essas habilidades no meu comércio.

outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a operar foi que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. Não consegui onde eu, até que comecei a praticar habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. Obrigado por refrescar minha memória mais uma vez.

Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado na capital, o número de pips para arriscar e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e modelo de 2%?

Eu pessoalmente, e será uma codificação difícil de algo assim na área dos membros em breve.

Muito obrigado!!

Grande lição Nial!

me ajuda muito a permanecer focado nos elementos básicos que são tão críticos em ser e permanecer um comerciante rentável, é tão fácil de transportar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!

Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar $ 100, enquanto eu tenho uma conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente melhor maneira de bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, então, quando recebo alguma confiança com meu movimento comercial para a estratégia fixada de US $ 100. Saudações.

Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.

Obrigado e saudações.

Exemplos de amor Nial, uma ótima lição mais uma vez, mantenha exemplos próximos. Obrigado Nial.

Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.

Sou muito precioso com os seus artigos. Obrigado e continue.

Mais uma vez, obrigado.

Como membro da LTTTM, posso dizer que entender e implementar os princípios neste artigo são o que me fez rentável como comerciante e # 8211; Tenho 3 meses de lucro em uma fila na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei e # 8216; live & # 8217 ;. Gerencie bem seu risco, tire seu lucro e tudo o mais cai no lugar & # 8230;. Além disso, como um bônus, eu realmente posso esfolar minha análise e perder dinheiro com segurança sabendo que minhas recompensas superam meu risco no longo prazo & # 8230;

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente exigiu leitura para todos os comerciantes novatos. Obrigado pela sua vontade de compartilhar seu conhecimento.

Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu finalmente ter o direito [simples] lugar para roost :) Ao dominar a ação de preço, também pode mestre MM enquanto eu estiver nele. Eu acho que em breve, eu irei crescendo com todas as outras águias aqui! Muito obrigado. Deus abençoe.

Obrigado & # 8217; s Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.

APENAS QUANDO PENSO QUE VOCÊ DESCONHECEU TODAS AS ARMAS NÓS NECESSITAMOS PARA O SUCESSO & # 8230; BAM! VOCÊ PUXE UMA OUTRA GRANDE DE SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.

Obrigado por estes artigos. Eu vou ler isso novamente.

para compreendê-lo completamente.

É bom atualizar o nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece como se eu ouvi pela primeira vez. Agradeça a Nial por me lembrar deste importante aspecto.

Obrigado Nial. Grande coisa, como eu sempre aprecio seus artigos. Extremamente prática e inestimável.

Eu simplesmente sou um comerciante aspirante e acabei de ler por mais ou menos seis meses, este site é definitivamente minha melhor descoberta de divisas :).

Quanto ao valor corrigido em relação à porcentagem fixa, a longo prazo (pelo menos 100-200) a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima do crescimento e a redução do tamanho da ordem de porcentagem fixa foram menores.

Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com o & # 8216; mirrored & # 8217; comércios.

Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria bom implementar o método do risco% para limitar as perdas. Eu gosto do montante fixo em dólares, uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade fixa de dólar arriscada? Eu planejo começar com US $ 3.000 e arriscar US $ 30 cada vez, então, se e quando minha conta atinge US $ 4.000 aumentando o risco para US $ 40.

Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de colocar um comércio.

Ele permite que você participe na negociação em uma moda de negócios e # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente quando se aplica o modelo de porcentagem).

Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / dentro de barras / e como você diz # 8216; fakeys & # 8217 ;.

Muito inteligente maneira de olhar para MM, obrigado, sempre.

Foi o meu maior problema.

Nial, você está usando US $ 100 como exemplo de risco, quando seria.

você aumenta a estaca para dizer $ 200, seria depois de um set.

dias de vencimento ou duplicação de sua conta, qual critério você usaria?

Eu tende a retirar lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é para você quando quiser aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não composto minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que retirar dinheiro para realizar os ganhos feitos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se eles deixam tudo na conta.

Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim e # 8230 até agora.

Lembro-me desse artigo sobre a quantidade fixa de dólares versus a quantidade fixa de risco por comércio e foi um abridor de olho! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando acertei um bom número de negociações vencedoras seguidas.

Uma ótima estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a psicologia comercial adequada (Respeito da ganância e do medo, mas não permitam consumir você) e uma excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação.

Infelizmente, no entanto, 95% das pessoas não tomarão o tempo para descobrir essa verdade, então, enquanto isso, eu juntamente com outros comerciantes profissionais estarão do outro lado dos negócios perdidos que os novatos continuam a levar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.

Muito obrigado por ensinar-me PA Nial! Você não tem idéia de quanto você transformou minha vida para sempre! :-)

assunto muito bom e importante.

Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Eu tende a re-ler e constantemente pegar mais informações ou reforçar o que eu já aprendi.

Grande lição como geralmente.

Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu consegui minha bebida favorita e peguei tudo.

Eu sou novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa, conforme apresentado acima, tira o assustador do forex. Eu leio essas isenções por todo o assunto sobre o Forex sendo de alto risco e ouço as histórias de terror das pessoas que destroem toda a sua conta em um curto espaço de tempo.

É claro para mim agora que com o plano de risco / recompensa correto, o tamanho da posição e o montante de risco por comércio, juntamente com as simples configurações de ação de preços não intimidantes que você ensina, eu posso estar no bom lado das estatísticas :)

Tenho a sensação também de que, mesmo que às vezes eu consiga meus níveis ligeiramente errado (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fraco, o que está acima no local ainda me manterá à tona.

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seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.

O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.

FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.

POR FAVOR, me ajude a encontrar as melhores sementes de femautoflower de temporada curta. Isto é para mim, por via médica. Câncer de bexiga ... Eu gosto do nível de THC mais elevado.

Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por conversar ... Esperando que você esteja disposto a me ajudar e agradecer com antecedência. Então, para ser claro ... O que você conseguiria por si mesmo? Eu continuo recebendo UTI.

também com muita freqüência.

Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por divagar ... Esperando ... mais.

Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.

Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.

Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.

Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!

Cobertura olímpica.

Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.

O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.

É melhor flutuar.

pesquisa em leilão online.

Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.

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747150202024123.

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NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Por que eu não uso a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%.

O artigo de hoje é sobre desacreditar a regra de gerenciamento de dinheiro de 2% que é tão popular entre grande parte da comunidade comercial. Muitas pessoas lá estão discordando sobre esse assunto no passado, então eu queria escrever sobre isso hoje para esclarecer minhas opiniões sobre isso. Eu vou apresentar alguns argumentos fortes contra o fato de confiar na regra de 2% que espero que você salve dinheiro e abra seus olhos. Você realmente precisa prestar atenção ao que tenho que dizer hoje porque poderia melhorar significativamente seus resultados de negociação.

Desacreditar a regra de 2%.

A regra de gerenciamento de dinheiro de 2% (MM) provavelmente começou na negociação de ações e no investimento de longo prazo há muitos anos. Baseia-se na ideia de que você estaria em várias posições a qualquer momento e que só arriscaria 2% do seu patrimônio líquido em qualquer um desses cargos. Por exemplo, você pode ter 100k em sua conta e 20 ações ativas com 2% de risco cada. A regra de 2% realmente começou como uma forma de os investidores espalharem seu capital de risco entre um espectro diversificado de ações e investimentos, mas nunca foi usado para usar a maneira que muitos comerciantes de Forex usam nos dias de hoje ...

A idéia de que o comerciante de swing Forex ativo também deve arriscar 2% de sua conta em todos os negócios é simplesmente ilógico. A regra de 2% é essencialmente um mito que se perpetuou em torno do mundo comercial porque parece fazer sentido e é fácil de entender, mas apenas porque um grupo de pessoas está falando sobre algo, não significa que seja correto ou útil para cada situação, na verdade, muitas vezes o contrário é verdade. Existem alguns problemas muito grandes com a regra de 2%, se você é um comerciante de swing Forex ativo que geralmente é apenas em uma ou duas posições de cada vez, mantendo-as por alguns dias ou talvez uma semana em média ...

Por que a regra de 2% é essencialmente lixo ...

Primeiro, o Forex é altamente alavancado, muito mais do que uma conta de negociação de ações. Esta é a primeira e principal razão pela qual a regra de 2% não faz sentido para o comerciante de Forex ou para qualquer comerciante de instrumentos altamente alavancados. Deixe-me elaborar ...

Forex deve ser pensado como uma conta de margem, porque isso é essencialmente o que é. Em outras palavras, você realmente precisa apenas manter dinheiro suficiente em sua conta de negociação para cobrir a margem dos tamanhos de posição que você normalmente troca ... você não precisa manter TODO o seu capital de negociação / risco em sua conta de negociação, qualquer comerciante profissional Diga-lhe isso. Uma vez que estamos apenas no máximo, algumas posições de cada vez em que podemos usar uma alta alavancagem, e estamos apenas segurando, normalmente, alguns dias para um ou duas semanas no máximo, não precisamos diversificar nosso risco em muitos diferentes mercados, ou seja, a diversificação em Forex é irrelevante.

O tamanho da conta é arbitrário no Forex porque uma conta Forex é apenas uma conta de margem, só existe para fazer o depósito / ter um depósito para manter uma posição. Ninguém que entenda esses fatos colocaria TODOS os seus fundos comerciais na sua conta comercial, porque simplesmente não é necessário. O que você coloca em sua conta de negociação não reflete necessariamente toda a renda que você tem para negociar e não reflete seu patrimônio líquido global. Na negociação de ações, você precisa de muito mais dinheiro para controlar mais dinheiro porque há menos alavancagem disponível. Normalmente, se você deseja controlar 100k de estoque, você precisa ter 100k em sua conta. O Forex é muito mais alavancado como já disse, e isso significa que, para controlar, diga 100k de moeda, que é cerca de 1 lote padrão, você só precisa de cerca de US $ 5.000 em sua conta de negociação.

O rico e o pobre rapaz.

Se você se considera "rico", "pobre" ou "classe média" e # 8221; não há como evitar que 2% de todo seu capital tenha algum sentido. Existe um fator de habilidade envolvido com a negociação que varia muito de um comerciante para o próximo, dado esse fato, não faz sentido que um novo comerciante com apenas dizer 10k para o nome dele deve arriscar 2% de sua conta em qualquer comércio; ele ainda não possui habilidades comerciais reais e apenas 10k a seu nome; Com a regra de 2%, tudo o que ele fará é perder dinheiro devagar, na melhor das hipóteses. Você vê, a gestão do dinheiro depende tanto da habilidade de negociação quanto da tolerância ao risco pessoal, não deve ser apenas uma porcentagem arbitrária da sua conta de negociação.

Digamos que um cara em Singapura só tem 10K para o nome dele, que é todo seu dinheiro pessoal, tudo. Se ele segue a multidão e lê sobre a regra de 2% em um dos muitos sites comerciais que pode ser encontrado, isso significa que ele estará arriscando US $ 200 por comércio (2% de 10K)! Isso é simplesmente totalmente ridículo! O fato de que tantos comerciantes estão começando com muito pouco dinheiro para o nome deles e é-lhes dito que arrisquem 2% de todo o seu dinheiro de negociação, é realmente imoral de fronteira. Os níveis de habilidade e a tolerância ao risco pessoal variam dramaticamente entre os comerciantes, e esta é outra razão pela qual a regra de 2% é um lixo completo.

Por outro lado, digamos que um cara na Austrália tem dois milhões de dólares livres para negociar, ele obviamente não vai colocar tudo isso em sua conta comercial, porque ele não precisa. Ele pode colocar 20k em sua conta apenas para cobrir as margens dos tamanhos de posição que ele normalmente negocia. Então, se ele usa a regra de 2%, ele só vai começar a arriscar US $ 400 por comércio, porque 2% de 20k é 400. Faz sentido que alguém com 2 milhões de dólares de capital de risco só arrisse $ 400 por comércio ? Se ele está negociando como um atirador como comerciante de swing no mercado Forex (o que eu ensino e como eu troco), então não, não faz absolutamente nenhum sentido. Espero que você esteja começando a ver por que basear seu risco por troca em 2% do dinheiro em sua conta de negociação é simplesmente irrelevante.

Assim, se você tem 10k para o seu nome ou 5 milhões, a regra de 2% é inútil e até prejudicial se você estiver negociando mercados como Forex e outros. Simplesmente não faz sentido e não se aplica ao Forex, como pode ser para investidores de ações de longo prazo.

Compounding não é o que parece.

A grande atração pela regra de 2% parece ser a noção de que, ao ganhar negócios e construir sua conta, o dinheiro será composto e a regra de 2%, naturalmente, aumentará o tamanho da sua posição e, ao contrário, diminuirá o tamanho da sua posição à medida que você perder. Isso parece ótimo em teoria, mas na realidade é realmente apenas um monte de B. S. Essa é mais uma razão pela qual a regra de 2% é uma pilha gigante de lixo ...

A regra de 2% é nada mais do que propaganda espalhada pelos corretores para ver você perder lentamente, isso ajuda você a permanecer no jogo por mais tempo "# 8230; o que é ótimo para o corretor porque eles coletam mais comissões e se espalham. A regra de 2% é realmente para perder os comerciantes para perder o dinheiro devagar e # 8230; se você estiver ganhando, não vai funcionar para sua vantagem, como parece, em teoria. E sobre o desenho de dinheiro para viver? Se você realmente começar a fazer bem, você começará a retirar dinheiro da sua conta de negociação, de modo que muito atrapa a maior parte do vento da teoria de "composição". Você não pode combinar seus lucros comerciais em sua conta de negociação para sempre, não é realista ou prático, esquece-se de compor.

Sim, 2% composto aumentará lentamente ao longo do tempo, mas você estará desenhando seu dinheiro para viver, eo tamanho da conta original é arbitrário; o cara que tem algum dinheiro sério para negociar que só começou em 10k, quando ele tem certeza de que ele pode despejar 100k em sua conta ... assim, o que está na conta é arbitrário ... o que é importante é gerenciar seu dinheiro corretamente e saber o quanto você pode arriscar por comércio para permanecer no jogo e ficar rentável.

Todos gostaríamos de transformar 10k em 1 milhão composto, mas nunca acontece assim. Lembro-lhe que alguns dos maiores fundos de hedge de todos os tempos reduziram até 50% do seu patrimônio líquido nas suas curvas de capital. Isso apenas mostra a imprevisibilidade de sua curva patrimonial. O efeito de composição é estúpido porque assume que você não terá esses soluços na sua negociação, por isso prefiro depositar os lucros à medida que os faço. A composição a mais longo prazo é apenas para sonhadores e # 8230;

OK, então, quanto eu deveria arriscar por comércio Nial?

Seu risco por comércio é um valor de dólar muito importante que você precisa encontrar com base em suas circunstâncias pessoais, que englobarão uma variedade de variáveis ​​diferentes.

Muitos dos comerciantes profissionais que conheço, assim como eu, nunca pensamos na regra de 2% ou nos percentuais ... porque sabemos que é irrelevante e porque sabemos que não há nenhuma vantagem matemática ao pensar assim. Em vez disso, pensamos em termos de dólares arriscados por comércio e qual é a nossa tolerância ao risco pessoal; basicamente, quanto estamos dispostos a arriscar em qualquer comércio. Podemos ter 1 milhão de dinheiro comercial, mas teremos apenas 50k em uma conta Forex. Muita margem na nossa conta é utilizada para manter uma posição e não temos muito dinheiro extra apenas sentado lá sem motivo.

Recebo muitos e-mails de comerciantes me perguntando o quanto eles "precisam começar a operar ao vivo" ou quanto eles devem financiar suas contas. A resposta que dou a eles é basicamente a mesma coisa:

1) Você precisa determinar o quanto você se sente confortável com ter em risco a qualquer momento no mercado e apenas arriscar esse montante em dólares ou menos. Não há nenhuma maneira segura de determinar esse dólar, além de um pequeno teste e erro e auto-reflexão. Se você arriscou um montante que faz com que você permaneça preocupado com o seu comércio o dia todo no trabalho (constantemente verificando o mercado em seu telefone) e incapaz de dormir à noite, então claramente você arriscou demais. Eu sei que pode parecer um pouco cliché para qualquer um dos meus seguidores seniores até agora, mas o melhor indicador para se você arriscou demais em um comércio é se você pode ou não definir e esquecer o comércio. Você não deveria sentir vontade de se sentar lá olhando para seus gráficos depois de entrar em um comércio, se você sentir esse desejo, então você provavelmente arriscou mais do que está com vontade de perder.

2) Obviamente, suas habilidades de negociação pessoal entram em jogo ao determinar quanto você ficará confortável com o risco por comércio. Se você é relativamente novo ou acaba de começar a operar ao vivo, você provavelmente precisará arriscar menos por comércio do que alguém com 10 anos de experiência comercial em conta. À medida que você melhora e constrói sua confiança, você pode se sentir mais confortável aumentando seu risco por troca um pouco.

Como você pode ver, o quanto você deve arriscar por comércio é uma questão algo pessoal que requer algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Não é e não deve ser tão fácil como apenas dizer: "Oh, eu apenas arrisco 2% da minha conta, isso parece fácil". O gerenciamento de dinheiro não é fácil, e quem diz que é, está mentindo para você ou não sabe de que diabo eles estão falando. A negociação é a parte fácil da negociação (isso faz sentido?) ... a gestão do dinheiro e a psicologia dos comerciantes (controlando você mesmo) são as partes difíceis!

MM e método não são bons sem o outro.

Só porque você está gerenciando riscos mecanicamente não significa que tudo "apenas" fará exercícios. Literatura de comércio convencional; sites, livros e livros eletrônicos, tudo isso vai fazer você acreditar que simplesmente arriscar 1 ou 2% o manterá no jogo a longo prazo.

Embora eu concorde que o gerenciamento de dinheiro (MM) é crucial, é preciso lembrar que se um comerciante tirasse 50% dos seus primeiros $ 1.000, ele teria que fazer 100% para voltar ao ponto de equilíbrio. Portanto, estamos perdendo uma variável muito importante nesta história ... para que qualquer estratégia de MM funcione, você ainda precisa ter uma vantagem sólida (método de negociação sólido). Não vale a pena ter um bom plano de MM se o seu método de negociação não for bom. Se você usa a regra de 2% ou o risco de dólar fixo, você ainda explodirá sua conta se você estiver negociando não é sólido. MM deve ser pensado como uma combinação de método de negociação e gerenciamento de dinheiro, porque a gestão do dinheiro por si só não irá salvar & # 8217; ou fazer dinheiro no mercado.

Whist, a regra de 2% pode protegê-lo como iniciante, você provavelmente nunca avançará porque você estará negociando uma quantidade muito pequena ... você tem que subir a ante e ter confiança à medida que sua habilidade de negociação melhora.

A regra de 2% joga truques com sua mente.

Quando as pessoas pensam para si mesmas "eu só arrisco 2% por comércio, isso não é muito, e diminuirá o tamanho da minha posição à medida que eu perder", literalmente as torna menos sensíveis ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta da sobre-negociação.

Quando você perde quantidades decrescentes de dinheiro em cada comércio, faz algo que muitos comerciantes não pensam; Isso faz você querer trocar mais porque você continua pensando que você está "perdendo menos em cada comércio perdedor". Esta é apenas uma maneira realmente estúpida de tentar gerenciar seu dinheiro, e isso claramente leva a jogos de azar e over-trading. Você não fica no mercado o tempo todo, porque você está perdendo cada vez menos dinheiro, isso não é diferente de um jogador perder seu dinheiro de jogo no cassino.

Muitos day-traders e scalpers gostam da regra de 2% porque eles trocam com alta freqüência que a regra de 2% permite que eles digam no jogo por um longo tempo, geralmente apenas o tempo suficiente para explodir suas contas, parar de negociar ou perceber que eles devem negociar prazos maiores e com mais paciência.

Seu risco por troca muda com habilidade, experiência e confiança. É algo que você tem que avaliar. Não é algo que você ajusta automaticamente para cima ou para baixo após cada troca, como você faz usando a regra de 2%.

Conclusão & # 8230;

Ao aprender a comercializar o mercado, trata-se de ser sincero com pessoas; Eu não adormeço nada, e confio em mim, há um monte de B. S. revestido de açúcar. flutuando por aí no mundo comercial, esperando atrair seu interesse (como você provavelmente já descobriu).

Lembre-se, o gerenciamento de dinheiro não é bom sem um método de negociação de alta probabilidade, e se vocês estiverem lendo meu blog há algum tempo, você sabe que sou um grande defensor da negociação de ações de preço. A implementação de um sólido método de negociação de ações com um plano de MM de som é, na minha opinião, o caminho mais rápido para o sucesso comercial. Apesar desta "receita" para o sucesso, não há revestimento de açúcar, você ainda precisa colocar o estudo e esforço, e levará tempo para você transformar a receita em uma obra-prima.

Se você quiser saber como aproveito o gerenciamento de dinheiro sólido com uma estratégia de negociação profissional para obter resultados, marque meu curso de negociação de ações de preços e a comunidade de membros.

Sobre a Nial Fuller.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

The Trading Money Management & # 8216; TRICK & # 8217; Você nunca ouviu falar.

O Poder da Consistência no Comércio Profissional.

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O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?

60 Comentários Deixe um comentário.

Este é um dos melhores artigos que li até agora e, na verdade, você mudou toda a minha percepção sobre a chamada regra de 2%. Eu tenho usado esse princípio por um tempo e toda vez que eu penso em aumentá-lo, minha mente traria um GRANDE & # 8220: Você não está seguindo as regras & # 8221 ;.

Muito obrigado e aprecio o que você está fazendo.

Obrigado. Eu estava passando por isso hoje na minha cabeça, tentando comportar o raciocínio com muitas outras variáveis, e a & # 8216; regra & # 8217; didn & # 8217; t segurar ou fazer sentido. Embora possa (ou não) ser bem intencionado e tenha alguma premissa estatística, simplesmente parece errado aplicar uma regra numérica estática a uma ação tão orgânica e de múltiplas variantes com pouca consideração pelo contexto. Chegamos a algumas das mesmas ideias, como valor em dólares versus margem e ambiente.

Há muitas boas razões para não trocar de comércio e maneiras reais de descobrir o que isso significa para a pessoa e como eles chegam a essa definição. E a cautela está sempre implícita.

Mas eu também acho um pouco enganador ensinar as pessoas a terem um seguro atuarial, aceitando um número dogmático como algo que os salvará das ameaças estratégicas ao seu dinheiro e negociação. É muito fluido de uma atividade para sugerir regras estáticas. É como tentar aplicar as chances da roleta para um jogo de poker. Ele simplesmente não se encaixa.

A regra de 2% é que o lixo nunca o usou e ainda tenho uma expectativa positiva no desempenho da minha negociação.

Artigo absolutamente incrível. Eu arriscaria basicamente pela regra 20/80 para micro conta e eu estou confortável com isso.

Grande artigo nial e muito bom, usei-me para usar percentuais, mas depois mudou para valores em dólares e acabei por decidir em uma quantia que estou preparado para perder e decidi em uma quantia que vou me pagar. O grande trabalho nial ama os artigos.

Eu concordo e discordo.

Uma publicação relevante para os novatos. Todos devem saber não manter o dinheiro de negociação em sua conta, veja o que aconteceu com o Alpari! É também bom senso saber o dinheiro que você pode arriscar, deve ser o seu capital comercial, que deve ser mantido em uma conta bancária de alto juros seguro que ofereça retiradas rápidas.

Eu abandonei meu trabalho como um engenheiro para o qual eu estava fazendo £ 50-70k por ano, eu resolvi que precisava de 2K por mês para viver confortavelmente e sair do meu trabalho, já que minha hipoteca está quase paga e eu tenho gastos baixos. (Eu odiava meu trabalho).

Para isso: 50K capital de negociação em 2% por comércio = £ 1000.00 S / L ou risco por troca / 2-4 configurações perfeitas em gráficos H4 / D1 por mês. Pretendo fazer 50% ao ano e 2% é o número que ganhei, não perca o sono! Isso equivale a um lucro de £ 24K por ano para o qual eu vou viver.

(Nota: se eu perder 3 negociações consecutivas não troco 2% de 44K, os 2% permanecerão no saldo de 50K. Então concordo com você lá).

Após o ano 1 de deixar meu trabalho e ter sucesso, eu vou ter dados suficientes para decidir se eu deveria aumentar para 3%. Ou nesse ponto, tente aumentar meu capital.

Mas é agradável, com 1000 $ de conta 2% ganhou # 8217; t leva você a qualquer lugar.

Lee, comentários agradáveis, o que faz sentido para você é o que você deve fazer. Eu não gosto de% do modelo de risco da conta, e posso ver que você concorda parcialmente. Meu post foi projetado para você pensar e não apenas comprar nas idéias normalmente discutidas em torno da rede sobre gerenciamento de dinheiro, pelo menos eu tenho você pensando :).

Nial, obrigado por este artigo. Mas eu ainda acho que a regra de 2% é importante para os comerciantes mais novos, pois ajuda a mantê-los fora de perigo. Um montante com base em preferências pessoais no início pode não ser tão relevante e racional, como todos sabemos que os iniciantes são muito gananciosos quando começam. Se você tem negociado lucrativamente por alguns anos, conheça os prós e contras de sua metodologia e é totalmente consciente de si mesmo e mestre de suas emoções, então eu concordo que a regra de 2% não serve para nada. Corrija-me se eu estiver errado. Mais uma vez obrigado por desafiar crenças convencionais.

Grande artigo, eu começo minha carreira em Forex em Feburary, eu comecei meu treinamento de Forex com conhecimento para ação em duas semanas, eu já entendo riscos de gerenciamento de dinheiro porque estou atualmente fazendo meu diploma em negociação de ações com Wealth Within e para ser sincero eu também odeio isso 2 % de regras, obviamente, no início, quando o seu aperfeiçoamento de suas técnicas é uma boa idéia para reservar o capital, mas uma vez que você fique confiante, estarei arriscando mais e é refrescante para ver alguém sair e dizer isso. Tenho que arriscar isso, para obter o biscoito;)

Eu tenho um número de seu artigo todos eles muito informativos, bem como provocação e este artigo confirma mais ou menos o meu apetite de risco. Eu abandonei a regra de 2% por um bom tempo e achei que me serviu bem. Agradecendo e excelente artigo.

Eu amo os artigos de Nial. :-)

Eu concordo plenamente com você. Permita-me compartilhar um pouco do meu próprio valor de 2 cents e minha jornada de negociação.

Obrigado por confirmar o que eu tenho feito por algum tempo agora, ou seja, eu joguei a regra de risco de 2% & # 8230 ;.

Embora eu não tomasse o tempo para calcular os números matematicamente (eu sugiro matemática). Minha afirmação era # 8211;

1) Sim, você precisa de uma vantagem boa ou pelo menos credível, se não sólida, para o seu método de negociação. (Aprendi o caminho mais difícil e se esforçou para essa linha) simplesmente porque se você mexer em todas as trocas que você entra, não importa o quanto você está arriscando. Você estragará. & # 8230; ... mais cedo ou mais tarde, e eu tenho mais vezes que lembro de me lembrar.

Então eu trabalhei na afiação do meu horário de entrada HABILIDADES & # 8230; .. Primeiro.

2) Em seguida, coloco meu risco em 25 pips ou menos com cada entrada. Minha afirmação aqui é se eu for interrompido, isso só significa que meu tempo estava fora da minha falta de Self Discipline and Patience & # 8230; .. desde que eu leia o preço pendente mover corretamente & # 8230; .. às vezes uma reentrada era necessária.

Por uma vez, meu gráfico comercial está em uma "tendência de alta" # 8221 ;.

Então, meus colegas comerciantes, para mim é Skill, Self Discipline, Patience e MM. Porque sem os primeiros 3 pré-requisitos, nenhuma quantidade de MM ajudará.

Então, o "bull" para a regra de 2% e agradecemos novamente a Nial por mostrar e me ensinar uma coisa ou duas sobre Price Action, Pinbars e um gráfico de trabalho limpo.

Bom comércio de tudo! ; o))

Cheers para esse Nial, é exatamente o que eu precisava ouvir, eu iria combinar 2% de risco e colocar todo o meu dinheiro na minha conta de negociação # 8211; Eu irei tomar seu conselho em vez disso e aproveitar meus lucros # 8211; obrigado.

Obrigado Senhor Nial por nos orientar continuamente.

Estou tendo 66% do capital de negociação na minha conta de negociação e 33% do valor do capital na minha conta bancária. Claro, o truque é aprendido com você.

Mas não consegui manter o risco / comércio do dólar de forma consistente e cometi erros mudando com freqüência.

Nial: excelente artigo. Este é um abridor de olho & # 8201 ;. Seu conselho para decidir quanto alguém está disposto a arriscar e usar o dinheiro feito para viver, está no dinheiro. Mantenha o bom trabalho.

Muito obrigado por esta lição.

Excelente artigo Nial. Muito bem articulado e os exemplos que você forneceu são fantásticos. Tenho certeza de que este artigo ajudará a fazer a diferença para muitos na comunidade comercial LTTTM.

Uma palavra: excelente.

FX Guru, porque é tão incrível. Obrigado.

Oi Nials, para ser honesto, a única lição a ser aprendida, é de seu treinamento e conselhos, eles descansam, como você diz é B. S.

Nial, Obrigado novamente por seus artigos semanais que ajudam a manter-me no bom caminho e incentivados! Você está planejando chegar na área de Chicago em breve? Isso seria mais do que fantástico.

Exatamente # 8230; & # 8230 ;. pior do que uma corrida de caracóis.

Obrigado Nial. Totalmente incrível!

O que dizer ... Vou manter este artigo como um marco. Obrigado.

Muito obrigado pelo seu artigo. Absolutamente ótimo! Eu sempre suspeitei que haja algo errado e ilógico sobre três sagrados & # 8220; nevers & # 8221; da Gestão de Dinheiro que os gerentes dos centros de negociação nos hipnotizam:

1. Nunca arrisque mais de 2%!

2. Nunca use bloqueios em vez de parar-perda!

3. Nunca crie pirâmides!

À espera de seus novos artigos sobre MM, especialmente a piramidação.

Esta é uma ideia sólida. Eu li outro artigo que você escreve & # 8220; Don & # 8217; t Measure Your Profit em porcentagens ou pips & # 8221 ;. Eu concordo totalmente com você. Quanto devemos arriscar por comércio é uma questão pessoal que exige algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Nosso risco por troca muda com nossa habilidade, experiência e confiança para nossas estratégias comerciais. e o teste de medo & # 8220; # 8221; ou "teste de noite sem dormir" e # 8221; e & # 8220; set e forget & # 8221; conceito é a tranqüilidade do nosso cérebro para aceitar perdas. Muito aberto minha mente e meus olhos, o artigo me faz ser um negociante de alavanca mais alto, obrigado Nial e GBU.

Bom artigo Nial!

Tudo se resume a duas regras simples.

Primeiro e mais importante: Saiba o que você está fazendo!

segundo: você tem que correr riscos para ganhar dinheiro.

(Million Dollar Traders)

Sim eu concordo. A maioria dos comerciantes ou apenas novos no forex está sempre falando de 2 a 3% de risco. Eu acho que eles estão atrapalhando a perda, porque eles continuam aplicando o risco hehehe & # 8230; lei da Atração.

Outra ótima lição. Eu particularmente observo esta verdade. * A regra de 2% joga truques com a mente * *, literalmente, torna você menos sensível ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta de uma negociação excessiva . * Eu sou novato e isso é um abridor de olho para mim. Deus o abençoe, Sir.

Abordagem excepcional! Direto ao ponto. Estamos procurando a maneira de se tornar bem sucedido com o menor tempo desperdiçado. Na minha opinião, seguindo qualquer regra (risco% / capital), basta bloquear aqueles que têm a capacidade de se tornarem bem sucedidos! No site oposto, as pessoas que não possuem características de psicologia adequadas ou abordagem de gerenciamento de dinheiro, não há como fazer com que o discípulo siga a regra de 2%. Pessoalmente, acredito que a abordagem Nial é a melhor maneira. Aprenda a negociar o mercado, melhorando-nos e deixando a experiência e habilidades definindo o risco que podemos manipular. Nial, você é super homem ... Obrigado mais uma vez.

Obrigado Nial. Excelente artigo. Eu também ouvi a figura de 2% sobre os vários cursos que eu assisti. Sua abordagem faz sentido.

O que sinto falta no seu artigo é a sua taxa de sucesso pessoal de suas negociações ... Se você tiver o seu histórico de histórico atualizado e você sabe a porcentagem de suas negociações que são bem-sucedidas você pode calcular mais ou menos o que é um risco aceitável. Então você também deve olhar para as negociações máximas que você perdeu em uma fileira e perceber que é estatístico possível que isso aconteça 2 vezes seguidas. Se você tiver dados suficientes, você pode fazer uma curva Gauss e ficar abaixo de 3% ou 5% de risco (Número de negócios não monetários) que explodem sua conta.

Eu concordo que o risco deve ser retirado do dinheiro disponível gratuitamente para negociação. A partir disso, você pode calcular o quanto você precisa em sua conta de negociação para conseguir isso. Ter dinheiro no que já conta é também um risco, então, para mim, é lógico não colocar todo o seu dinheiro de negociação livre lá.

Obrigado pelo artigo e seu ótimo site Nial!

Eu não poderia mais concordar com Jens. Ter a mesma regra para um método que atinge 30% do tempo como faria com um método que atinge 65% do tempo é louco.

Mais de 1.000 negócios com uma taxa de vitória de 65%, as chances de bater 10 perdedores em uma linha é de 1,8%, enquanto as chances de ganhar uma taxa de 30% atingindo 10 perdedores consecutivos são 100%.

Você precisa de regras no lugar, mas o & # 8220; tamanho único se encaixa & # 8221; A abordagem é seriamente errada.

Autoridade de comércio verdadeira, esse cara deve escrever um livro ou algo assim, eu sei que seria o primeiro a comprar esse & # 8217; s com certeza.

Nial, você está absolutamente certo. Mantem. Mas cuidado com esses corretores sem escrúpulos, como você está revelando segredos. Eu te amo.

Bom pensamento, Sy & # 8211; & # 8220; Você nunca sabe qual comércio irá ganhar ou perder & # 8221; deve ser gravado em pedra acima da mesa de todos os comerciantes. Eu não poderia começar a contar o número de vezes que negociações eu pensei que estavam certos de que os vencedores correram sobre mim, enquanto os comércios que eu considerava muito # 8220; indeciso & # 8221; me fez um belo lucro.

Nial & # 8211; Bom artigo, mas eu não poderia ajudar, mas sorria quando seus exemplos se referiam a pessoas com 50k ou US $ 1 milhão em sua conta de negociação. Como muitos outros comerciantes de forex, eu comecei com um enorme $ 50 para negociar em uma micro conta (e demorou um pouco apenas para economizar isso). De qualquer forma, eu certamente não cumpri em conformidade com a regra de 2%, mas por razões totalmente diferentes # 8211; no meu caso, se eu não tivesse arriscado mais de 2% por comércio, teria me levado até o ano de 2015 para construir minha conta até US $ 100. As minhas regras de gerenciamento de dinheiro foram as seguintes: (1) Nunca arrisque mais de metade da recompensa potencial razoável (por exemplo, não arrisque mais de 10 pips se seu ponto de lucro razoável for inferior a 20 pips) e (2) nunca arrisque em qualquer comércio um montante que reduza seu capital de negociação total em mais de 10% (esse & # 8217; s my & # 8220; certifique-se de que não expulse sua conta & # 8221; Eu realmente estou confiante de minha capacidade de evitar colocar 10 negócios perdidos em uma linha, negociando como eu faço como um comerciante de swing e curto prazo). E ainda assim eu funciono e # 8211; Arrisco quase metade do que eu tiro para fazer, mínimo, para o dia. E enquanto eu for rentável 3 dias fora de 5 (e na verdade eu normalmente faço melhor do que isso), procuro cada semana.

Elogios e comércio feliz,

Obrigado Nial é tão verdadeiro e obrigado por compartilhar.

Depende de como você interpreta o MM 2%. Será semelhante ao seu valor absoluto MM. Se um comerciante arriscar 2% de seu capital, ele estará ansioso por retornos 2R ou 3R.

Além disso, um comerciante poderia ter 100k de capital e ele colocou 10k na conta comercial para negociar. Ele pode perder 2k na conta de negociação se ele aplicar a regra 2% MM.

O ponto principal que eu acredito é o seguinte. Se você colocar 10K em uma conta de negociação que você pode arriscar totalmente, o que é o ponto em abrir um tamanho de posição de 2 lotes? Ou dois de 1 lote? A maior parte da sua margem não está sendo usada, portanto não sendo monetizada. Se entendi corretamente, você deve colocar a maior parte do seu dinheiro comercial no trabalho, em um ou dois negócios, no momento certo, sempre usando uma perda de parada e com uma boa relação risco / recompensa. Se você estiver usando a regra de 2%, talvez seja porque você não está escolhendo seus negócios / níveis de entrada corretamente e sangrando dinheiro devagar. Você acha que essa regra irá salvá-lo apenas porque você não perde seu banco completamente.

Conselho muito sólido! Não só é bom para MM, qualquer um pode aplicar isso para muitas áreas de vida. Obrigado Niel.

& # 8220; & # 8230; você realmente só precisa manter dinheiro suficiente em sua conta de negociação para cobrir a margem dos tamanhos de posição que você normalmente troca ... & # 8221;

A leitura adicional é desnecessária de fato. Brilhante argumento até o ponto.

Eu não concordo com você Niall. Every trader, (esp. beginners) needs a set of guidelines and rules that should govern their trading, one of which is money management. For most beginning traders, it is difficult, if not impossible to just decide how much is worth losing as he/she is a novice. The percentage rule helps to understand and comprehend how much to risk on a trade.

Just deciding how much I’m comfortable with losing can lead me to risk too much (out of greed) or risk too little (out of fear)

I could not help stopping myself to comment on your say. It does not mater how much comfortable you are with losing money or risking it out of “greed” or “fear”. What really matters is to curse this “greed or fear” and I bet you won’t be disagree with Nial.

Thank Nial, good and solid article.

Ah yes, I remember the days of trading 1-2% per trade….”The slow death” I call it. It’s a perfect way to never get anywhere! A definite edge, with a solid trading plan and a set $ risk amount is the way to actually make money and get ahead in this game!

Indeed, this another profitable lesson to traders especially newbes, thanks I learnt a lot from it.

Thank You Nial, your article are very good education.

I am comfortable with my current $ risk per trade. However i realise now that i am not completely setting and forgetting my trades.

I have a bloomberg App on my phone which keeps me up to date with price changes while at my day job. I also get updates on some economic news.

I have just deleted this App henceforth because whatever happens with price i can’t change the market – it will do what it wants.

Thanks Nial, That is a real eye opener.

Absolutely fantastic article. Eu concordo inteiramente. You should risk basically what you are comfortable with and how much confidence you have in a particular trade set up.

Very good read, thank you Nial!

Thank you Prof. for this article.

Thank you for calling a spade, a spade and not a garden tool.

Thanks once again Prof.

You made solid points there but why would you say that brokers are interested in traders that lose money slowly (and eventually be out of the game for good, I say) instead of traders who win (either slowly or fast) and keep giving the brokers more spreads and commissions?

Brokers have a high churn rate on retail accounts.

I like this article!! :-))

Hi nial, i always read your articles with interest. the trading community is a mixed bag of traders with varied resources and knowledge..traders with sufficient knowledge and resources can risk much more than 2%….often times we read .” 95% of the traders lose money” and it has widely been accepted… taking the 2% risk as a discipline of trading, though it may not be right or true, the loss is limited to that extent. sure, when one has the confidence in his or her knowledge and has the resources they can rubbish the 2% theroy. 2% theory holds good for the 95%…

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